Volumenprofilanalyse

Was ist die Volumenprofilanalyse?

Die Volumenprofilanalyse ist eine Methode im Trading, die das gehandelte Volumen auf verschiedenen Kursniveaus sichtbar macht. Dabei zeigt sie, bei welchen Preisen besonders viele Käufe und Verkäufe stattgefunden haben. Trader nutzen diese Information, um wichtige Preisbereiche zu erkennen. So lassen sich mögliche Unterstützungen und Widerstände im Chart besser einschätzen.

Wie funktioniert die Volumenprofilanalyse?

Bei der Volumenprofilanalyse wird das Handelsvolumen nicht über die Zeit, sondern über den Preis verteilt dargestellt. Das bedeutet: Für jeden Kurs wird angezeigt, wie viel Volumen dort umgesetzt wurde. Die Darstellung erfolgt meist als horizontales Histogramm am Rand des Charts. Bereiche mit hohem Volumen nennt man auch High Volume Nodes. Dort haben viele Marktteilnehmer gehandelt. Bereiche mit wenig Volumen heißen Low Volume Nodes.

Warum ist die Volumenprofilanalyse im Trading wichtig?

Die Volumenprofilanalyse hilft Tradern, die Struktur des Marktes besser zu verstehen. Sie zeigt, wo sich Käufer und Verkäufer besonders aktiv zeigen. So lassen sich Preiszonen erkennen, an denen der Markt oft dreht oder pausiert. Das kann bei der Planung von Ein- und Ausstiegen helfen. Besonders im Daytrading ist diese Analyse sehr beliebt.

Beispiel für die Anwendung der Volumenprofilanalyse

Angenommen, der Kurs eines Wertpapiers bewegt sich zwischen 100 und 110 Euro. Die Volumenprofilanalyse zeigt, dass bei 105 Euro das meiste Volumen gehandelt wurde. Das deutet darauf hin, dass viele Trader diesen Preis als fair ansehen. Fällt der Kurs auf 105 Euro zurück, kann dort eine Unterstützung entstehen. Steigt der Kurs über diesen Bereich, könnte er als Widerstand wirken.

Fazit: Vorteile der Volumenprofilanalyse im Trading

Die Volumenprofilanalyse bietet einen klaren Blick auf das Verhalten der Marktteilnehmer. Sie ergänzt klassische Chartmuster und Indikatoren. Trader erhalten so zusätzliche Hinweise für ihre Entscheidungen. Besonders in volatilen Märkten verschafft die Volumenprofilanalyse einen wichtigen Vorteil.